Introduction
Le rapprochement bancaire est le sujet central de "compta" quotidienne puisqu'il vise à s'assurer de la concordance des enregistrements en comptabilité (ex : factures) et du solde du compte en Banque.
Dans Sinao :
▶️ il peut être fait & automatisé après avoir synchronisé sa (ou ses) banque(s) 👉 ici
▶️ il peut être testé avec l'option ci-dessous
Comment faire en pratique ?
Il faut :
Aller sur la page "Banque"
Cliquer sur "relevé bancaire de test"
Le système vous créé automatiquement un compte bancaire compte TEST comportant 5 transactions
C'est terminé ! Vous allez pouvoir tester le rapprochement bancaire :
a) automatique
En activant le rapprochement bancaire automatique dans Banque > roue crantée > Rapprochement automatique puis en créant une facture de ventes de 3300€.
b) normal "assisté"
En créant une facture de ventes de 3300€ ou en stockant un achat de 67,30€ (faux) puis en cliquant sur JUSTIFIER.
Pas d'inquiétude, ce n'est pas de la vraie compta : votre espace Sinao pourra être remis à zéro, ce compte bancaire TEST pourra également être supprimé comme ci-dessous.
Comment supprimer ce compte bancaire de TEST ?
C'est très simple !
Il faut :
Aller sur la page "Banque"
Cliquer sur "SUPPRIMER LE COMPTE TEST ET CONNECTER MA BANQUE"
C'est terminé ! Vous revenez sur la page historique Banque sur laquelle il convient maintenant de connecter sa banque :
Suis-je obligé.e de connecter ma banque ensuite ?
Oui ✅
Pour faire sa compta complète (factures, achats, gestion des encaissements/décaissements, FEC).
Non ❌ Pour utiliser Sinao partiellement (factures, achats)
"CONNECTER MA BANQUE" : derrière ce bouton se trouve la synchronisation bancaire directe qui permet l'import automatique de tous vos relevés bancaires. Cette synchronisation bancaire est la seule solution comptablement juste pour :
suivre sa trésorerie,
établir un état de comptes fiable et,
générer des écritures comptables complètes et valides !
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.