Exemple de contexte :

Vous avez émis 4 factures pour le même client.

Ces 4 factures sont payées en 2 virements.

  • Souvent à cause des plafonds bancaires journaliers lorsque les montants sont élevés.

  • Parfois parce que votre client a un retard sur X factures puis profite de vos relances pour tout régulariser en peu de virement.


Préalable

En passant par la "Banque", il est nécessaire que le montant des 4 factures rapprochées soit le même que la somme des 2 virements.


Ce qu'il faut faire

Exemple : 1 virement de 14250€ et un mouvement de 14253,19€

Aller dans :

  1. Banque

  2. Cliquer sur un des virements (pour le justifier)

  3. Cocher le nombre de factures concernées

  4. Modifier un (ou des) montant(s) comme ci-dessous

  5. Cliquer sur "OK" pour valider (c'est à dire justifier) ce premier mouvement

  6. Cliquer sur le 2ème mouvement

  7. Cocher le nombre de factures concernées

  8. Modifier un (ou des) montant(s) comme ci-dessous :

  9. Cliquer sur "OK" pour valider (c'est à dire justifier) ce deuxième mouvement

    ---

    Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.

Avez-vous trouvé votre réponse?