Définition du rapprochement bancaire automatique
Le rapprochement bancaire automatique est une fonctionnalité de Sinao qui permet de justifier les entrées bancaires synchronisées sans aucune action de l'utilisateur. 😇
Cette fonctionnalité associe les mouvements bancaires (débits et crédits) à leurs documents comptables correspondants tels que les ventes et achats. Elle est également liée à la possibilité de valider automatiquement les achats pré-complétés par l'OCR (reconnaissance optique de caractères).
Bonus
Le rapprochement bancaire automatique est accessible pendant la période d'essai gratuite (15 jours sans carte bancaire).
Profitez-en pour tester cette automatisation dès maintenant ! 📌
Pourquoi utiliser le rapprochement bancaire automatique ?
Le rapprochement bancaire automatique est une fonctionnalité puissante qui permet de gagner un temps précieux en automatisant l'alignement des transactions bancaires avec les factures correspondantes.
En automatisant cette tâche, Sinao rapproche jusqu'à 90% des transactions de manière autonome, réduisant ainsi les erreurs humaines et augmentant l'efficacité de la gestion comptable.
Le reste des transactions non rapprochées peut être traité par le rapprochement assisté dans Sinao, qui vous propose des rapprochements à valider.
Comment fonctionne le rapprochement bancaire automatique ?
Chaque mouvement bancaire (qu'il s'agisse d'un débit ou d'un crédit) est automatiquement associé au(x) document(s) comptable(s) correspondant(s).
Voici comment cela fonctionne en pratique :
Importation des transactions bancaires : Lorsque vous importez/synchronisez vos transactions bancaires dans Sinao, le système vérifie automatiquement si des factures de ventes ou des factures d'achats correspondent aux montants, aux contacts et aux dates des transactions importées.
Rapprochement automatique : Si une correspondance est trouvée, le rapprochement est effectué de manière automatique, sans intervention humaine.
Rapprochement assisté : Si des transactions ne peuvent pas être rapprochées automatiquement, vous pouvez effectuer le rapprochement manuellement via l'option de rapprochement assisté.
Pour aller + loin et connaître toutes les techniques : lire 👉 Comment fonctionne le rapprochement bancaire automatique (ventes et achats) ?
Astuce 💡
Vous pouvez annuler la proposition de rapprochement automatique faite par Sinao à tout moment en cliquant sur le bouton "Annuler". Cela vous permet de garder un contrôle total sur vos opérations comptables.
Comment activer le rapprochement bancaire automatique dans Sinao ?
Étape 1 : Accédez à la fonctionnalité de rapprochement bancaire
Ouvrez la section Banque de votre interface Sinao.
Cliquez sur le bouton "Plus" pour accéder aux options supplémentaires.
Sélectionnez "Rapprochement automatique".
Étape 2 : Configurez le rapprochement automatique
Par défaut, le rapprochement automatique n'est pas activé, ce qui vous permet de choisir si vous souhaitez l'activer. Voici les options proposées :
Option 1 : Rapprochement automatique lors de l'import des transactions
Chaque fois que vous importez une transaction bancaire, Sinao cherche automatiquement des correspondances avec les factures de ventes ou les factures d'achats en fonction des montants, contacts et dates.Option 2 : Validation automatique des achats et rapprochement automatique
Lorsque vous ajoutez un achat dans Sinao, l'OCR (reconnaissance optique de caractères) valide automatiquement l'achat si tous les éléments sont trouvés, comme le fournisseur déjà enregistré dans Sinao. Ensuite, le rapprochement bancaire est effectué automatiquement lors de l'importation du mouvement bancaire correspondant.
Meilleures pratiques pour utiliser le rapprochement bancaire automatique
Choisir une fréquence de travail : Sélectionnez une fréquence qui correspond à vos besoins (par exemple, une fois par semaine ou une fois par mois) en fonction du volume de vos transactions bancaires.
Laisser Sinao automatiser le processus : Une fois configuré, vous pouvez laisser Sinao effectuer automatiquement les rapprochements bancaires.
Consulter l'historique des rapprochements : Vérifiez l'historique des rapprochements automatiques dans Sinao, qui sert de preuve pour toutes les validations effectuées.
Vérifier et annuler si nécessaire : Si vous constatez des erreurs dans les rapprochements, vous pouvez facilement annuler les propositions incorrectes. Vous pouvez également vider l'historique une fois votre vérification terminée.
Qui peut tester et utiliser le rapprochement bancaire automatique ?
Le rapprochement bancaire automatique est accessible à tous les utilisateurs Sinao sauf ceux ayant souscrit à la formule Start. Les utilisateurs de cette formule ne peuvent bénéficier que du rapprochement bancaire assisté.
Rapprochement assisté vs. Rapprochement automatique
Rapprochement assisté : La solution vous propose des transactions à valider manuellement.
Rapprochement automatique : La solution gère tout le processus de rapprochement sans intervention humaine.
Notre conseil pour AE, TPE, et PME 👇
Quel que soit le volume de vos transactions, nous vous recommandons de miser sur le rapprochement bancaire automatique pour gagner du temps et améliorer l'efficacité de votre gestion comptable. 🎯
Regardez notre vidéo explicative pour voir le rapprochement automatique en action ! (voir en VIDÉO).
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.