Introduction
Sinao (logiciel de gestion comptable) et ACD (logiciel de production comptable) sont connectés par API
Vous êtes concernés par connecter l'un et l'autre si
une entreprise utilise ou compte utiliser Sinao pour sa gestion et
le cabinet d'expertise comptable de cette entreprise utilise ACD Comptabilité Expert pour sa production comptable, fiscale et sa révision !
Informations utiles
a) Il n'est pas nécessaire de faire cette connexion dès votre arrivée dans Sinao !
Elle peut se gérer au moment de l'export des premières écritures comptables : Comment envoyer mes écritures vers ACD ?
b) Les informations saisies de liaison entre ACD et Sinao sont cryptées et sécurisées 🔐 :Sinao n’accède jamais à vos données.
Comment faire en pratique ?
1️⃣ En amont via le cabinet comptable
Pré-requis
Disposer d’i-Suite Expert
Suite Expert : Être à jour de la dernière version de la suite
Services Webs : Les avoir installés et être à jour de leur dernière version
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A/ Configurer l'accès i-Suite Expert depuis Dia Client
FICHE TECHNIQUE - Prérequis API Suite Expert (Pages 2 à 4)
Durée totale : 1 minute
▶️ Aller dans i-Suite Expert. Puis, dans Dia Client, aller dans
le menu Administration
i-Suite Expert
Configuration
Paramètres
Configuration des paramètres i-Suite Expert comme suit
Remarques 💡 ACD recommande de créer un collaborateur spécifique par éditeur (ex : un collaborateur pour Sinao) mais cela n'est pas obligatoire. En cas de besoin, il faut suivre le protocole suivant
B/ Vérifier les autorisations de partage de dossier de ce client
FICHE TECHNIQUE - Prérequis API Suite Expert (Page 5)
Durée totale : 1 à 5 minutes !
▶️ La gestion du partage du dossier doit être configurée comme suit :
Cela est utile pour que l'envoi de Sinao vers ACD puisse se faire avec les bons noms de comptes. Y compris pour les clients (par exemple C0000001).
C/ Paramétrer le plan de classement GED des documents liés aux écritures
FICHE TECHNIQUE - Prérequis API Suite Expert (Page 6 et 7)
Durée totale : 1 à 5 minutes !
▶️ Le paramétrage doit se faire sur un des trois niveaux suivants (💡idéalement au niveau Journal)
Cela est utile pour que l'envoi de Sinao vers ACD récupère le plan de classement et mette bien les documents liés aux écritures au bon endroit dans la GED.
D/ Récupérer les références de dossier utiles à la connexion avec Sinao
Adresse API (1) : c'est une adresse propre à chaque cabinet comptable, elle est unique / cabinet et accessible sur la suite ACD dans : Administration > Configuration des paramètres i-Suite Expert puis aller tout en bas de page dans Adresse du serveur
Exemple : isuite.01sinao.fr
Login (2), mot de passe (3) : le login (un email ou un nom) et le mot de passe que le cabinet utilise pour se connecter à son compte sur ACD et qui se retrouve tout en haut à droite de la suite ACD quand le cabinet est sur son dossier client :
Exemple : [email protected] ; Mot de passe : XXXXXXXXX.
Numéro de dossier ACD (4) : c'est le numéro de dossier du client sur ACD (= l'utilisateur entreprise qui utilise Sinao pour sa gestion) et qui se retrouve tout en haut de l'écran à gauche avec des chiffres quand le cabinet est sur le compte de son client
Exemple : 01854 - CLIENT - SINAO > mettre 01854 dans Sinao.
CNX : est CNX par défaut mais il se peut que ce soit CNX et 1 chiffre. Pour obtenir cette information, le cabinet se connecte sur son espace client sur sa suite ACD dans : Administration > Configuration des paramètres i-Suite Expert > aller tout en bas de page et consulter l'url i-Suite Expert.
Prendre la valeur qui est derrière le CNX=.
Par exemple : si CNX=CNX7 alors écrire CNX7 sur l'écran Sinao. Si CNX alors écrire CNX sur l'écran Sinao. Ne peut mettre tout ce qui pourrait se trouver derrière CNX7. Exemple CNX7/atdytr, ne pas mettre /atdytr.
👉 Toutes ces données sont fournies par ACD.
👉 L'ensemble des éléments de A/ et B/ et C/ décrits ci-dessus sont issus de la FICHE TECHNIQUE officielle éditée par ACD. Ce document PDF se trouve en bas de cet article.
E/ Vérifier que tous les journaux concernés soient "ouverts"
L'envoi étant direct de Sinao vers ACD, si vous ne voulez pas vous heurter à des écritures qui n'arrivent pas pour des raisons de journaux bloqués ou fermés, alors vérifiez bien que tous les journaux soient ouverts pour l'exercice comptable concerné !
Exemple : vous êtes en train d'envoyer des écritures issues de Sinao (VE, AC et BQ) vers ACD pour le mois de janvier 2024 alors vous devez ouvrir (=débloquer) tous ces journaux dans ACD pour 2024.
👉 Pour débloquer des journaux dans ACD :
Aller dans :
Outils
Journaux
Puis :
Bloquer / débloquer des journaux
A faire : il faut vérifier que tous les journaux de l'exercice en cours soient bien débloqués en choisissant une date et en en cliquant sur Débloquer !
2️⃣ Dans Sinao par l'utilisateur (entreprise) ou le cabinet comptable
A - Accès
Durée totale : 30 secondes à 1 minutes !
a) Vous êtes nouvel utilisateur et vous êtes en période d'essai ET vous n'avez pas encore de pièces dans Sinao
Vous voulez cependant tout de suite vérifier que la connexion puisse être établie :
Ajouter une facture test fournisseurs (page Achats) ou créer une facture "test" de ventes (page Factures) avec un Client test. Vous pourrez bien sûr les supprimer.
Cliquer sur Comptabilité
Cliquer sur Export comptable
Cliquer sur Générer
Cliquer sur l'icône comme ci-dessous puis Envoyer vers ACD
Et remplir les 2 parties qui s'ouvrent Identifiants de connexion à ACD et Paramétrage de la comptabilité (cf. paragraphe Connexion et configuration plus bas dans cet article)
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b) Vous êtes un nouvel (ou ancien) utilisateur abonné (ou non) ET vous avez déjà des pièces dans Sinao
Cliquer sur Comptabilité
Cliquer sur Export comptable
Cliquer sur Générer
Cliquer sur l'icône comme ci-dessous puis Envoyer vers ACD
Remplir les 2 parties qui s'ouvrent Identifiants de connexion à ACD et Paramétrage de la comptabilité (cf. paragraphe Connexion et configuration plus bas dans cet article)
Remarque 💡Les deux parties qui s'ouvrent ressemblent à
B - Connexion et configuration
Durée totale : 2 minutes !
Remplir les identifiants de connexion
Ces données permettant l'identification au compte ACD ont préalablement été récupérées plus haut dans cet article auprès de votre cabinet comptable (qui peut récupérer les données côté ACD).
Le formulaire est le suivant
Tous les champs sont requis. Au moindre doute ou difficultés, n'hésitez pas à nous contacter via le tchat et à relire le haut de cet article.
Pour valider : cliquer sur Enregistrer !
Faire le paramétrage de la comptabilité
Cette étape de paramétrage des comptes comptables dans Sinao est cruciale car elle permet d'assurer la compatibilité du transfert de données de Sinao <> ACD Compta. Sinao vous y conduit directement après que vous ayez cliqué sur Ouvrir les paramètres
Dans l'ordre, il faut
a) Lire l'explication des paramètres attendus sur les comptes auxiliaires qui s'affiche sur la gauche
b) Cliquer sur Ouvrir les paramètres
c) Dans le paragraphe dédié aux comptes auxiliaires, le but est de reproduire ces 3 choses
Comptes auxiliaires pour Client et Fournisseur
Préfix du compte auxiliaire Client : C
Préfix du compte auxiliaire Fournisseur : F
d) Au niveau du Format
Nombre de caractères des comptes comptables : 12 (c'est la limite du nombre de caractères autorisé par ACD)
e) Cliquer sur Enregistrer en bas de formulaire
Remarque💡 Les noms de sous-comptes comptables des clients / fournisseurs ne peuvent pas contenir des caractères spéciaux.
Exemple
Vous vouliez mettre comme sous-comptes comptable 1&1 associé au "C" comme préfixe du client pour obtenir le compte comptable client C1&1. Ce n'est pas possible ❌
Il faut mettre comme sous-comptes comptable 1and1 qui, associé au "C" comme préfixe du client, vous permettra d'obtenir un compte comptable client C1and1 conforme aux attendus de ACD ✅
C - Vérification
Vous venez de finaliser la connexion et le paramétrage de la comptabilité.
Pour preuve, le logo qui s'affiche en haut à gauche de votre écran sur la page Export comptable
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Ce sujet vous intéresse mais vous n'avez de cabinet comptable ou un cabinet comptable qui utilise un autre logiciel ?
🙋🏽 Vous pouvez trouver un expert-comptable partenaire de Sinao en cliquant ci-dessous
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Pour toute autre question ou précision fonctionnelle, contactez le service client Sinao disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran. Pour des informations générales sur Sinao, prenez rendez-vous en ligne : ICI !