Comment faire de la comptabilité analytique ?

Comptes comptables analytiques. Export analytique. Bêta test. MÀJ 28/12/2023.

Sophie avatar
Écrit par Sophie
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Introduction

Décembre 2023 : Sinao propose dorénavant l'export d'informations destinées à la comptabilité analytique. La fonctionnalité est nouvelle et réservée pour le moment à l'export comptable dédié à Agiris (pour en savoir + : Comment exporter vers AGIRIS ?)

Votre expert-comptable utilise un autre logiciel de Production comptable et vous avez besoin de cette fonctionnalité de Comptabilité analytique ?

👉 rapprochez-vous de notre Service Client via le tchat afin de préciser l'usage.

Nous verrons alors pour le développement adapté à votre besoin et le logiciel de votre cabinet !


A quoi cela sert ?

Cela est utile pour avoir un niveau de lecture encore plus précis dans le bilan de l'entreprise.



Qu'est-ce qu'un compte analytique ?

Il faut considérer les codes de comptes analytiques comme des sous-comptes d’un compte comptable. Par exemple, un compte comptable “grain” subdivisé en

  • un compte analytique "blé" et,

  • un autre "orge"

    On pourra savoir le CA du “blé” versus le CA de l’ “orge” par exemple !


Comment ça marche dans Sinao ?

Dans Sinao, pour stocker les codes analytiques pour chaque facture (vente ou achat) vous allez utiliser le système de Tag !

  • En amont : récupérer les codes analytiques que le cabinet comptable souhaite utiliser

  • Dans Sinao : créer les tags

    Le format de Tag suivant sera à utiliser :

a) Commencer obligatoirement chaque Tag par "AN:"

(afin de différencier les tags destinés à l’analytique des autres)

b) Saisir le code analytique (indiqué par le comptable) derrière le "AN:"

(pour le code analytique 1023 transmis par votre comptable : l'utilisateur saisira le tag "AN:1023")

Remarque 💡
- Il est possible, pour un même document, de ventiler sur plusieurs codes analytiques selon un pourcentage.

Par exemple, on ajoutera derrière le Tag "AN:1023" 👉 ":50" pour un pourcentage de 50%.

En cas de ventilation :

  • la somme des % devra obligatoirement faire 100%

    On devra donc avoir par exemple 2 tags AN:1023:40 et AN:1102:60 (40% sur le code analytique 1023 et 60% sur le code analytique 1102)

  • ces 2 tags génèreront chacun une ligne ANAMVT dans l’export



A quoi ressemble l'export comptable analytique ?

L'utilisation des Tags "AN:(...)" comme codes de comptes comptables analytiques génèrera dans l'export, des écritures de ce type :


Quelle doit-être la structure de mon Tag utilisé pour l'analytique ?

Voici la structure à respecter pour ajouter des comptes analytiques en Tag dans Sinao sur chaque facture de ventes concernée (page Factures) ou chaque achat (page Achats) :

On pourra appeler ce Tag destiné à l'analytique ; le "Tag" analytique !

---

Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?