Introduction
Sinao est le logiciel français le plus simple accessible en ligne qui permet de gérer l'activité et la comptabilité d'une petite entreprise.
Les fonctionnalités clés sont : Facturation I Dépenses I Banque I Pilotage I Comptabilité.
Cependant : certaines entreprises peuvent décider de ne pas se servir de Sinao pour leur gestion des Dépenses.
Les raisons les plus fréquentes existantes sont :
la gestion des dépenses est un poste compliqué qui a été délégué au cabinet d'expertise comptable avec d'autre(s) outil(s) qu'il souhaite garder
la gestion des dépenses est effectuée par l'entreprise via un autre outil (cet outil était déjà utilisé, cet outil présente une fonctionnalité spécifique, ...)
▶️ Il est tout à fait possible de ne pas utiliser toutes les fonctionnalités de Sinao et ici, d'utiliser Sinao pour toute la gestion d'activité et la comptabilité d'une petite entreprise hors des Achats - Dépenses.
Nous allons voir dans cet article comment conserver toutes les autres fonctionnalités de Sinao y compris le rapprochement bancaire sans perdre en efficacité et en données accessibles !
A retenir 💡
Pour des questions d'efficience opérationnelle, Sinao conseille de ne pas multiplier les outils (un pour les ventes et la compta, l'autre pour les dépenses > ❌).
Si vous réfléchissez à optimiser ce process et donc à ne plus séparer les Ventes des Achats/Dépenses, nous vous invitons à voir avec notre équipe sur le tchat ou sur prise de rendez-vous ici :
Que se passe-t-il en pratique si je ne gère que les Ventes dans Sinao ?
Côté gestion (et c'est normal !) :
vous n'utiliserez pas la page Achats pour stocker vos justificatifs et catégoriser puis classer
vous ne justifierez pas les mouvements bancaires négatifs (débits)
Côté comptabilité (et c'est normal aussi) :
vous n'aurez pas d'écritures comptables du journal des Achats
seules vos écritures (crédits) du journal de BQ seront saisies automatiquement
👉 Nous trouvons intéressant de
connecter sa banque pour automatiser sa compta
ET
ne pas laisser s'entasser les mouvements négatifs en Banque et de laisser gonfler le nombre de transactions à justifier alors que vous ne les justifierez jamais :
Le "En pratique" ci-dessous décrit conserver le bénéfice de toutes les fonctionnalités pour la comptabilité des ventes seulement 👇
En pratique
Configuration
Suivre le guide de démarrage rapide (article détaillé 👉 ICI) si vous venez d'arriver sur Sinao dont la connexion bancaire
Activer le rapprochement bancaire automatique des Ventes (si besoin, consultez 👉 Rapprochement bancaire automatique) en mettant Activer sur la ligne Rapprochement automatique lors de l'import de la transaction
Créer un compte en plus dans le journal de BQ dans Comptabilité > +Nouveau compte destiné à catégoriser tous les mouvements bancaires inférieurs à zéro
Créer une règle manuellement dans Banque > roue crantée > Gérer les règles
La règle apparaît ensuite comme suit :
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Utilisation
Écrire (ou importer en csv ou importer via un connecteur ou par API) vos factures de ventes dans Sinao
Laisser les automatismes de configuration se faire
Vérifier l'historique de rapprochement bancaire automatique dans Banque > roue crantée > Rapprochement automatique > Historique
"Annuler" les rapprochement qui pourraient être erronés (rare)
Penser à annuler les catégorisations bancaires qui auraient pu se faire en 471001 - A traiter mais qui pourraient être traitées à votre niveau (ex : remboursement d'un client qui apparaît donc en débit) (rare)
Rapprocher manuellement les transactions que les automatismes n'auraient pas justifier
Cocher sur
Cliquer sur le bouton JUSTIFIER de chaque ligne qui apparaît
Et c'est tout ✅ Toute votre compta du quotidien est fait, vous pouvez ensuite Générer puis Exporter/Envoyer les écritures en Comptabilité.
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.