A. Affecter un compte comptable autre que celui par défaut à chacune de ses factures de ventes
Préalable
Par défaut, si vous n'utilisez pas le Catalogue, Sinao affecte votre compte comptable par défaut sur toutes vos lignes de factures de ventes pour vous permettre d'automatiser la comptabilité la plus fréquente de vos ventes (Comment configurer un compte comptable par défaut et comment ça fonctionne ?)
Affectation
Exemple 📌 Vous faites 99% de ventes de Prestations de Services mais en fin d'année, vous vendez à tous vos clients (20 clients) votre kit de formation, un Produit fini. Vous n'avez pas ce produit au Catalogue pour ce produit fini, cette vente fait l'objet d'une facture / client. Votre compte comptable par défaut s'est mis sur ces ventes et vous avez besoin de les passer dans le bon compte Ventes de produits finis.
Pour cela :
Aller dans "Factures"
Ecrire sa facture
Confirmer sa facture (Brouillon ou Comptabilisation)
Cocher sa (ou ses) facture concernée par ce compte comptable
Cliquer sur "Modifier" :
Intégrer le compte comptable désiré avec le menu déroulant
Cliquer sur Modifier"
👉 La facture sera ainsi catégorisée dans le compte comptable sélectionné.
B. Affecter un compte comptable sur chaque ligne de facturation
Pour cela :
Aller dans Factures
Ecrire sa facture
Cliquer sur l'icône suivante sur chaque ligne de facturation
Sélectionner le compte comptable concerné
Finaliser sa facture
Remarques 💡
Pour gagner beaucoup plus de temps, nous vous conseillons de créer tous vos produits/services récurrents 👇
C. Automatiser l'affectation comptable (catégorisation comptable) de toutes mes lignes par type de ventes
Information
Les points A. et B. sont des fonctionnalités existantes de Sinao utiles au quotidien mais il y a nettement plus automatisé : le Catalogue !
Automatisation
Profitez du Catalogue illimité de produit/service intégrant la catégorisation comptable pour automatiser la catégorisation comptable ligne par ligne de vos factures de ventes -sans action manuelle- 🤩
Si le service ou le produit que vous facturez est repris du Catalogue et que le bon compte comptable avait été inscrit sur la fiche de ce service ou de ce produit alors celui-ci sera affecté automatiquement sur vos ventes et :
👉 vous n'aurez ni besoin de A. ni de B. ! Tout sera automatique.
Pour savoir comment faire : Comment créer un produit ou un service ?
Conclusion
La catégorisation comptable automatisée (ou semi-manuelle) dès la rédaction de factures vous permet d'automatiser votre gestion des ventes et en même temps la préparation de la comptabilité pour votre expert-comptables !
Pour les cas où cette affectation dès la rédaction était erronée ou que vous n'avez pas été en mesure de le faire, il y a un système de modification / révision / correction avec l'article 👉 Comment modifier une catégorie (compte comptable) associée à mes factures de ventes ?
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.