Faire sa comptabilité dans Sinao signifie avant tout de justifier les transactions de son compte bancaire. Autrement dit : une ligne sur le relevé bancaire = une ou des factures ou une catégorie en vis-à-vis ! 💸
Comprendre l'écran de la "Banque" dans Sinao :
Le haut de l'écran :
Puis :
Le bas de l'écran :
Autrement dit, la comptabilité d’un mois est terminée lorsque vous n'avez plus de pastille rouge indiquant que des transactions sont encore à justifier ! ✅
📹 Vidéo - Le rapprochement bancaire
Remarque 💡 : cette vidéo a été réalisée avec une version précédente de Sinao. Si le design change légèrement, la procédure reste la même.
Pas à pas - Le rapprochement bancaire (ventes et achats)
Pour pointer un règlement :
Vous avez deux façons de procéder :
OU Directement depuis la transaction via la Banque (cf. cet article) 🏦
Le deuxième cas est beaucoup plus simple, notamment lorsqu'il s'agit d'une remise de chèques ou d’une transaction réglant plusieurs factures en même temps. Il est aussi très utile lorsque vous consacrez un temps spécifique à la comptabilité, que ce soit pour les factures de ventes ou d’achats. ⏰
Pour justifier un règlement depuis la Banque (2)
Cliquez sur le bouton "JUSTIFIER" sur la ligne de la transaction.
Une page s'ouvre. Allez sur l'onglet "Ventes" ou "Achats" (selon les documents que vous souhaitez sélectionner).
Cochez le document souhaité.
Ou les documents souhaités (si nécessaire) :
Remarques 💡 :
Vous pouvez utiliser le champ de recherche 🔎 pour faciliter la recherche de documents.
Vous pouvez ajuster le "Montant à affecter" pour chaque facture si le montant est différent de celui de la facture initiale.
Sinao peut également vous faire des suggestions automatiques lorsqu'il détecte que plusieurs factures correspondent au montant de la transaction. 🤖
Vérifiez votre saisie
Une fois tout vérifié, cliquez sur "Valider" pour finaliser le rapprochement ! ✅
Pas à pas - La catégorisation d'un autre type de transaction
Vous pouvez également utiliser l'onglet "Catégorie" pour justifier :
des frais bancaires 💳
des salaires 💼
la réception d’un emprunt 💰
ou toute autre transaction qui n’est ni une vente ni un achat avec un justificatif.
Pour cela :
Procédez de la même manière que pour un rapprochement de factures de ventes / achats via Banque > JUSTIFIER.
Cliquez sur l'onglet "Catégorie".
Choisissez la catégorie désirée.
Vérifiez, puis cliquez sur "Valider". ✅
L'automatisation du rapprochement bancaire
Avec Sinao, vous pouvez automatiser tout votre rapprochement bancaire ! 🎉
Ce que vous pouvez automatiser :
Le rapprochement automatique pour les ventes et achats : Comment utiliser le rapprochement bancaire automatique ?
Les règles de catégorisation automatique : Comment utiliser les règles de catégorisation automatique ?
La catégorisation d'une opération de facturation mensuelle
Si vous avez un regroupement de débits dans votre banque, vous devez catégoriser cette opération de facturation mensuelle sous "Virement de compte à compte". 📅
Pour cela :
Procédez de la même manière que pour un rapprochement lié à une facture de ventes ou d'achats.
Cliquez sur "Catégorie".
Choisissez la catégorie "Virement de compte à compte".
Vérifiez et cliquez sur "Valider". ✅
Remarque 💡 : Si la catégorie n'existe pas encore dans le plan comptable, vous pouvez la créer dans le journal "Trésorerie" et la retrouver ensuite dans la Comptabilité. 🧮
En suivant ces étapes simples, vous assurez une gestion comptable claire et sans erreur dans Sinao. Pour plus d’optimisation, n’hésitez pas à intégrer l’automatisation des rapprochements et à utiliser les fonctionnalités de catégorisation pour gagner du temps et rester conforme aux exigences fiscales. 🚀
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.