Une comptabilité de trésorerie, en opposition avec la comptabilité d'engagement, est une comptabilité basée sur les flux de trésorerie. Les ventes et les achats sont comptabilisés directement sur les règlements clients (encaissements) et les règlements fournisseurs (décaissements).

📍Ce n'est pas la comptabilité par défaut dans Sinao mais il est possible d'exporter sa gestion dans ce format aussi.

Pour cela, il suffira de n'exporter que le journal de banque


Pour utiliser Sinao pour faire de la comptabilité de trésorerie :

  • N'utiliser pas le rapprochement bancaire avec les "Ventes" et les "Achats" ❌

  • Justifier toutes les entrées bancaires dans l'onglet "Catégorie" pour que les écritures soient passées directement dans les comptes de produits et de charges et non dans des comptes de tiers :

  • Modifier le plan comptable :

    1. Cliquer sur "Plan comptable"

    2. Cliquer sur l'onglet "Trésorerie"

    3. Ajouter dans "Trésorerie" tous les comptes de produits et de charges dont vous aurez besoin en cliquant sur "Nouveau" > remplir la fenêtre > "Ajouter"

Ainsi, Sinao génèrera pour chaque entrée bancaire :

  • ses écritures saisies dans l'onglet "Catégorie"

  • puis sa contrepartie en compte 512.

▶️ Les écritures ne sont générées qu'au moment de l'exportation comptable, ce qui vous laisse libre à toutes modifications avant cela.

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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.

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