Informations générales
Le "Plan comptable" est accessible dans Sinao dans la colonne de gauche (en bas) quelque soit la page ou l'onglet sur lequel vous êtes :
L'affichage (et la gestion) de celui-ci est découpé en journaux : "Divers, Ventes, Achats, Trésorerie, ..." :
Ce découpage est intéressant car il vous permet de pouvoir afficher dans toutes les pages d'édition de Sinao (factures de ventes, factures d'achats) uniquement les comptes concernés par le journal en question :
Par exemple. Vous ne trouverez :
dans la saisie des "Achats" que les comptes du journal des "Achats",
lors du rapprochement bancaire que les comptes du journal "Trésorerie",
Etc...
Ainsi, lorsque vous souhaitez créer un nouveau compte, pensez à le mettre dans le journal adéquat 😀 !
Comptes généraux
A. Créer un compte
Pour cela :
Cliquer d'abord sur l'onglet du journal souhaité parmi :
Cliquer sur le bouton "Nouveau" :
Une petite fenêtre s'ouvre, compléter au minimum le libellé (le numéro du compte et la description sont facultatifs) :
Cliquer sur "Ajouter".
Ainsi ce nouveau compte créé est intégré au plan comptable dans le journal sélectionné en 1.
Remarques :
Vous pourrez modifier à posteriori ces informations. Le plan comptable de Sinao n'est pas une liste de comptes mais une liste de "catégories" : vous pouvez avoir plusieurs catégories qui pointent vers le même compte.
Vous pouvez modifier le numéro de compte d'une catégorie à tout moment sans avoir à réaffecter vos documents.
Lors de l'export, si aucun numéro de compte n'est saisi, le compte par défaut sera le 471.
Vous pouvez modifier ce paramètre comme suit :
Cliquer sur "Paramètres généraux"
Un formulaire s'ouvre, aller à "Comptes spéciaux"
Cliquer sur "Enregistrer"
B. Modifier un compte
Pour modifier un élément d'une catégorie (=journal) :
Passer votre souris sur l'élément que vous souhaitez modifier : un crayon apparaîtra :
Vous pouvez tout modifier : numéro de compte, libellé, description et catégorie !
Cliquer sur le crayon, saisir l'information souhaitée et valider :
C. Supprimer un compte
Pour supprimer un compte :
Cliquer sur la croix à droite de la ligne de celui-ci :
🤔 Si la croix n'apparaît pas c'est que la catégorie est verrouillée :
soit elle est déjà utilisée par certains documents,
soit elle est indispensable à Sinao.
D. Supprimer puis récréer un compte
Si vous supprimez un compte et que vous souhaitez le créer à nouveau : éditer une nouvelle facture de vente ou d'achat : cela créera automatiquement le compte.
Comptes de tiers / comptes auxiliaires : clients et fournisseurs
Ces comptes sont créés automatiquement par Sinao. Ils sont sous le format : Préfixe + Identifiant. Vous ne pouvez pas modifier directement le numéro de compte, cependant vous pouvez modifier l'identifiant et le préfixe depuis les paramètres généraux.
Vous pouvez accéder aux paramètres généraux et donc aux comptes de tiers comme suit :
Cliquer sur "Plan comptable"
Cliquer sur "Paramètres généraux"
Aller à "Comptes auxiliaires" :
Saisir vos nouvelles données.
Paramètres généraux : autres
Les paramètres généraux du plan comptable permettent de paramétrer :
le format des comptes de tiers (cf. plus haut),
les noms des journaux,
les comptes d'affectation par défaut (ou comptes spéciaux),
les sous-comptes de TVA,
le nombre de caractères.
Pour tous ces paramétrages :
Cliquer sur "Paramètres généraux"
A. Modifier le nom des journaux
Vous pouvez modifier le nom de chaque journal pour l'export dans ces paramètres.
Remarques :
Il n'est pas possible de créer de nouveaux journaux.
Les journaux des comptes en banque sont créés automatiquement : chaque compte bancaire a son journal : ils s'appellent tous BQ.
Si vous avez plusieurs comptes et que vous voulez distinguer les journaux selon les comptes : choisissez 2 lettres pour les renommer.
B. Utiliser des sous-comptes de TVA
En face de chaque taux de TVA vous pouvez :
modifier le compte de TVA collectée,
modifier le compte de TVA déductible,
ajouter un suffixe au compte de produit.
C. Paramétrer le format des comptes auxiliaires
Par défaut les identifiants sont générés grâce à un compteur.
Vous pouvez modifier :
le préfixe,
le début du compteur,
le compte auquel est rattaché ce compte auxiliaire.
Pour cela :
Aller dans "Plan comptable"
Aller dans "Paramètres généraux"
Rejoindre "Comptes auxiliaires"
Cliquer sur "Enregistrer" en bas de formulaire
D. Modifier les comptes d'affectation par défaut
Les comptes spéciaux concernent les comptes que Sinao utilisent par défaut pour certains cas :
-Produit par défaut : compte introuvable en générant les ventes ;
-Inconnu : compte introuvable ;
-Balance incorrecte : correction d'un débit/crédit non équilibré ;
-Banque : compte du relevé bancaire.
**Vous pouvez le modifier pour chacune des banques**
Les comptes d'affectation par défaut se gèrent dans "comptes spéciaux".
Pour y accéder et les modifier :
Aller dans "Plan comptable"
Aller dans "Paramètres généraux"
Rejoindre "Comptes spéciaux"
Si vous avez plusieurs comptes en Banque, c'est à cet endroit que vous devez configurer les numéros de comptes (ex : 5121000, 5122000, ...)
Cliquer sur "Enregistrer"
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.