Introduction
Au préalable, vous pouvez consulter l'article suivant : Comment faire de la comptabilité d'engagement ? qui donne une vue d'ensemble sur la création de comptes auxiliaires pour les comptes de tiers.
Cet article est un article général qui permet la configuration de la comptabilité avec tous les logiciels.
Pour des logiciels en particulier cités ci-dessous, vous trouverez des articles spécifiques :
😇 La création des comptes comptables auxiliaires est automatisable à partir du Libellé du client/fournisseur importé ou saisi dans Sinao pour faire facilement correspondre la pré-comptabilité de Sinao à la comptabilité de l'expert-comptable !
Connaissances - Quelles sont les données à configurer pour assurer la compatibilité ?
Les éléments à configurer sont :
les caractéristiques des comptes Client et Fournisseur
type : général ou auxiliaire
préfixe
sous-compte comptable (si vous en avez déjà un existant) ou identifiant généré par Sinao (si vous n'en avez pas déjà un existant)
le nombre de caractères autorisés pour les comptes comptables
👉 vous obtiendrez ensuite le compte comptable complet dans cette colonne du Plan comptable > Clients > Compte comptable client (s'il s'agit d'un client) et/ou Plan comptable > Fournisseurs > Compte comptable fournisseur (s'il s'agit d'un fournisseur)
Parfois :
les préfixes pour exporter les pièces de ventes et d'achats
L'ensemble des éléments ci-dessus (sauf les sous-comptes comptables accessibles directement depuis Plan comptable) sont accessibles dans
Page Comptabilité > sur le Plan comptable dans Généraux > cliquer sur Paramètres
Connaissances - Comment marche la formation d'un compte Client ou Fournisseur dans Sinao ?
Pour avoir les mêmes comptes comptables dans Sinao que dans le logiciel de mon comptable ou mon ancien logiciel, il faut savoir qu'un compte comptable auxiliaire "Client" ou "Fournisseur" dans Sinao c'est l'association :
d'un préfixe de compte auxiliaire
À CONFIGURER DANS PLAN COMPTABLE > PARAMÈTRES > COMPTES AUXILIAIRES
et d'un sous-compte comptable (ou identifiant)*
À CONFIGURER DANS LE PLAN COMPTABLE (ou SUR LA FICHE DU CLIENT)
Remarques 💡
- L'identifiant est généré automatiquement dans Sinao à la première facture client et fournisseur : c'est utile pour les utilisateurs qui n'auraient pas déjà établis de comptes comptables pour leur client ou leur fournisseur.
- La fonctionnalité de sous-compte comptable de Sinao permet d'écraser l'identifiant (client ou fournisseur) généré automatiquement par Sinao : c'est utile pour les utilisateurs qui auraient déjà des comptes comptables client et fournisseur. La saisie d'un sous-compte comptables est soit manuelle, soit automatique.
Astuce I Vous n'avez rien à mémoriser 😇, tout est rappelé dans le logiciel comme par exemple ci-dessous au passage de la souris :
A RETENIR I Formation du Compte comptable client (ou fournisseur) dans Sinao
Compte comptable = Préfixe + Identifiant (ou Sous-compte comptable)
Exemple : 401EDF = 401 + EDF (401 est le Préfixe, EDF a été saisi en Sous-compte comptable)
Mode opératoire - Comment faire en pratique ?
Exemple ✍️ : vous voulez que votre compte de tiers apparaisse sous la forme 411QONTO et il doit être un compte auxiliaire.
Créer votre contact dans Sinao
Où ?Sur la page Contacts (ou depuis l'éditeur sur Devis ou Factures ou l'avoir parce qu'il a été importé)
Que se passe-t-il à la création ?Sinao génère automatiquement un Identifiant et un compte comptable grâce au Préfix par défaut (401 ou 411). Cependant, comme vous voulez que ce contact ait le même sous-compte déjà existant, il va être nécessaire d'écraser le compte que Sinao va générer automatiquement.Ce guide vous montre comment faire ensuite :
Comptabilité
Plan comptable
Cliquer sur l'onglet Clients puis Paramètres
Ajuster la partie Comptes auxiliaires avec Compte général ou Compte auxiliaire (très probablement Compte auxiliaire mais cela peut dépendre du logiciel de Comptabilité)
Exemple ✍️ : "Compte auxiliaire" dans notre exemple :
Saisir 411 sur la ligne de Préfix correspondant au type de compte préalablement sélectionné en haut
Ex ✍️ : dans notre exemple ci-dessus :"Préfix du compte auxiliaire" = 411 pour retrouver le 411.
Choisir d'activer ou désactiver le remplissage automatique du Sous-compte comptable
Si désactivé : l'Identifiant de Sinao sera associé au Préfix que vous avez saisi en 6. pour former le compte compte de votre client et/ou de votre fournisseur. Mais vous pourrez l'écraser si besoin en saisissant manuellement le sous-compte comptable souhaité dans le Plan comptable (voir "Option manuelle du Sous-compte comptable" ci-dessous)
Si activé : le Sous-compte comptable se formera automatiquement à partir du Libellé de votre client et/ou de votre fournisseur et du nombre de caractères des comptes comptables paramétrés en Format
Curseur bleu = activé. Le remplissage est automatique !
Ajuster le nombre de caractères des comptes comptable dans Format
Remarque 💡 : ne changer que si vous connaissez le nombre du logiciel de votre comptable qui récupèrera les écritures et les enregistrements de Sinao. Le cas échéant, laisser la valeur par défaut de Sinao.
Enregistrer
(Facultatif) - Option manuelle pour remplir le Sous-compte comptable
Rester sur le Plan Comptable pour modifier les numéros des sous-comptes comptables des clients (ou fournisseurs) en cliquant sur Non renseigné sur chaque ligne de la colonne Sous-compte comptable
💡 A noter que cette action peut être faite aussi sur la page Contacts sur la fiche du client ou du fournisseur, ici :
Valider chaque nouveau Sous-compte comptable avec le ✅
Exemple ✍️ : dans le cas présenté, vous obtenez le compte comptable 411GOOG = grâce à 411 (Préfix du compte auxiliaire) + GOOG (Sous-compte comptable) qui vient se mettre après le préfixe.
Remarques générales sur les comptes auxiliaires💡
Vous pouvez mettre ce que vous voulez en numéro de sous-compte comptable, que ce soit des chiffres ou des lettres, cela viendra après le préfixe du compte auxiliaire dans le compte comptable final
La saisie du Préfix et du Sous-compte comptable doit être identique au logiciel de production comptable qui récupèrera les écritures de Sinao
Si le compte (ex : 411GOOG) doit être catégorisé en compte général :
mettre 411 en compte général et,
mettre GOOG dans Sous-compte comptable.
Connaissances - Le fonctionnement du remplissage automatique
Créé automatiquement le Sous-compte comptable à partir du Libellé de votre client et/ou de votre fournisseur
Est géré par le calcul suivant
nb de caractères total Format−nb de caractères du Préfix
＝nb de caractères à récupérer dans le Libellé du client ou du fournisseur pour former le Sous-compte comptableN'est pas obligatoire (il y a une option manuelle : laisser le curseur désactivé)
Lorsque le remplissage est activé, il n'est pas possible de choisir l'option manuelle sur quelques lignes seulement.
Vous avez un problème de numéro ? Pour avoir le bon sous-compte comptable, modifier en conséquences la Raison sociale (Nom) de votre client ou de votre fournisseur sur la page Contacts)
Si vous aviez déjà saisi des noms ou des numéros dans Sous-compte comptable avant l'activation du remplissage automatique alors vos saisies antérieures sont conservées.
Vous avez d'autres questions en Comptabilité ?
Nous, Sinao, sommes votre relais. Cependant, pour bien des cas, compte tenu des spécificités de chaque dossier / chaque activité : votre cabinet comptable est votre premier et meilleur référent.
N'hésitez pas à leur faire valider certains aspects !
🙋🏽 Si vous n'avez pas de cabinet comptable pour vous accompagner dans la gestion de la comptabilité (conseil, déclaration et production des documents comptables obligatoires) vous pouvez trouver un expert-comptable partenaire de Sinao en cliquant ci-dessous
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Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.