Introduction
Au préalable, vous pouvez consulter l'article suivant : Comment faire de la comptabilité d'engagement ? qui donne une vue d'ensemble sur la création de comptes auxiliaires pour les comptes de tiers.
Cet article est un article général qui permet la configuration de la comptabilité avec tous les logiciels.
Pour des logiciels en particulier cités ci-dessous, vous trouverez des articles spécifiques :
Quelles sont les données à configurer pour assurer la compatibilité ?
Les éléments les plus fréquents à configurer sont
les caractéristiques des comptes Client et Fournisseur
type : général ou auxiliaire
préfixe
sous-compte comptable (si vous en avez déjà un existant) ou identifiant généré par Sinao (si vous n'en avez pas déjà un existant)
le nombre de caractères autorisés pour les comptes comptables
👉 vous obtiendrez ensuite le compte comptable complet dans cette colonne du Plan comptable > Clients > Compte comptable client (s'il s'agit d'un client) et/ou Plan comptable > Fournisseurs > Compte comptable fournisseur (s'il s'agit d'un fournisseur)
Parfois :
les préfixes pour exporter les pièces de ventes et d'achats
L'ensemble des éléments ci-dessus (sauf les sous-comptes comptables accessibles directement depuis Plan comptable) sont accessibles dans
Page Comptabilité > sur le Plan comptable dans Généraux > cliquer sur Paramètres
Comment marche la formation d'un compte Client ou Fournisseur dans Sinao ?
Pour avoir les mêmes comptes comptables dans Sinao que dans le logiciel de mon comptable ou mon ancien logiciel, il faut savoir qu'un compte comptable auxiliaire "Client" ou "Fournisseur" dans Sinao c'est l'association :
d'un préfixe de compte auxiliaire
À CONFIGURER DANS PLAN COMPTABLE > PARAMÈTRES > COMPTES AUXILIAIRES
et d'un sous-compte comptable (ou identifiant)*
À CONFIGURER DANS LE PLAN COMPTABLE (ou SUR LA FICHE DU CLIENT)
Remarques 💡
- L'identifiant est généré automatiquement dans Sinao à la première facture client et fournisseur : c'est utile pour les utilisateurs qui n'auraient pas déjà établis de comptes comptables pour leur client ou leur fournisseur.
- La fonctionnalité de sous-compte comptable de Sinao permet d'écraser l'identifiant (client ou fournisseur) généré automatiquement par Sinao : c'est utile pour les utilisateurs qui auraient déjà des comptes comptables client et fournisseur.
Astuce I Vous n'avez rien à mémoriser 😇, tout est rappelé dans le logiciel comme par exemple ci-dessous au passage de la souris :
A RETENIR I Formation du Compte comptable client (ou fournisseur) dans Sinao
Compte comptable = Préfixe + Identifiant (ou Sous-compte comptable)
Exemple : 401EDF = 401 + EDF (401 est le Préfixe, EDF a été saisi en Sous-compte comptable)
Comment faire ?
Exemple : vous voulez que votre compte de tiers apparaisse sous la forme 411QONTO et il doit être un compte auxiliaire alors
Créez votre contact dans Sinao, page Contacts
Sinao génère automatiquement un identifiant et un compte comptable.
Cependant, comme vous voulez que ce contact ait le même sous-compte déjà existant, il va être nécessaire d'écraser le compte que Sinao va générer automatiquement. Ce guide vous montre comment faire au point 8.
Aller sur la page Comptabilité
Accéder directement au Plan comptable
Cliquer sur l'onglet Clients puis Paramètres
Dans la partie Comptes auxiliaires, mettre Compte général ou Compte auxiliaire (très probablement Compte auxiliaire mais cela peut dépendre du logiciel de Comptabilité)
Ex : Compte auxiliaire dans notre exemple)
Saisir 411 sur la ligne de préfixe correspondant au type de compte préalablement sélectionné en haut
Ex : dans notre exemple ci-dessus :"Préfix du compte auxiliaire" = 411 pour retrouver le 411.
Cliquez sur ENREGISTRER en bas de formulaire pour conserver les nouvelles données
Rester sur le Plan Comptable pour modifier les numéros des sous-comptes comptables des clients (ou fournisseurs) en cliquant sur Non renseigné sur chaque ligne
A noter que cette action peut être faite aussi sur la page Contacts sur la fiche du client ou du fournisseur
Valider chaque nouveau numéro de compte* via le tic
Dans le cas présenté 👉 vous obtenez le compte comptable 411GOOG avec
411 = préfixe du compte auxiliaire
+
GOOG = numéro de sous-compte qui vient se mettre après le préfixe !
Remarques 💡
Vous pouvez mettre ce que vous voulez en numéro de compte, que ce soit des chiffres ou des lettres, cela viendra après le préfixe du compte auxiliaire dans le compte comptable final.
*Si le compte doit être catégorisé en compte général, mettre (ou laisser si déjà) 411 en compte général et le nom à la suite de 411 en sous-compte comptable.
Vous avez d'autres questions en Comptabilité ?
Nous, Sinao, sommes votre relais. Cependant, pour bien des cas, compte tenu des spécificités de chaque dossier / chaque activité : votre cabinet comptable est votre premier et meilleur référent.
N'hésitez pas à leur faire valider certains aspects !
🙋🏽 Si vous n'avez pas de cabinet comptable pour vous accompagner dans la gestion de la comptabilité (conseil, déclaration et production des documents comptables obligatoires) vous pouvez trouver un expert-comptable partenaire de Sinao en cliquant ci-dessous
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