Introduction
Cet article vous concerne si vous avez utiliser la fonctionnalité d'export SEPA intégré à Sinao pour des paiements rapides en masse :
côté clients ou
côté fournisseurs
Et que vous voulez savoir où vous en êtes, consulter l'historique des prélèvements/virements SEPA considérés dans Sinao pour un client/fournisseur en particulier ou pour des factures en particulier ?
Tout est prévu pour 😃
Pré-requis
Côté Clients
Avoir configuré les mandats 👉 Comment configurer les mandats de prélèvements clients ?
Avoir exporté au moins un premier fichier SEPA pour avoir de la donnée à traiter 👉 Comment exporter un fichier de prélèvement SEPA ?
Et/ou
Côté Fournisseurs
Avoir configuré les données et exporté au moins un premier fichier SEPA pour avoir de la donnée à traiter 👉 Comment exporter un fichier de virement SEPA (fournisseurs) ?
Pour obtenir l'historique par contacts
Côté Fournisseurs
Le plus simple est de :
Aller sur la page Achats
Filtrer sur le fournisseur concerné dans Fournisseur et mettre dans le filtre SEPA : Fichier SEPA exporté
Vous obtiendrez les statistiques clés dans le cadre bleu, toutes les factures exportées en SEPA et les montants dans le tableau de la page. Si vous voulez aller + loin pour analyser la donnée, vous pouvez aussi faire Achats > Plus > Export CSV
Côté Clients
Le plus simple est de :
Aller dans Contacts
Cliquer sur le contact concerné (Particuliers ou Entreprises)
Consulter la partie "Mandat de prélèvement SEPA" : vous aurez tout le détail dont tous les débits avec tous les détails (non visibles ici) :
Pour obtenir l'historique par factures
Information 📌
Côté Fournisseurs et Côté Clients, le fonctionnement est le même.
Nous détaillerons ci-dessous le concept du côté des clients sur la page Factures.
Côté Fournisseurs
Passez la souris sur l'icône et vous verrez s'afficher les informations détaillées :
Le reste est détaillé ci-dessous côté Clients.
Côté Clients
Comme ci-dessus, sachez que vous avez une icône qui apparaît sur le listing des facture dès que les informations de prélèvement ont été exportées :
Pour obtenir un historique exhaustif :
Aller dans Factures
Utilisez le filtre SEPA
Fichier SEPA exporté : pour obtenir le listing des factures qui ont fait l'objet d'un export SEPA
Fichier SEPA non exporté : pour obtenir le listing des factures qui n'ont pas fait l'objet d'un export SEPA et donc à réaliser !
Consultez la liste de factures qui apparaît et/ou l'exportez en CSV via Plus > Export CSV
Tips ❗️Comment réaliser un nouvel export SEPA en excluant les factures déjà considérées ?
Notre exemple côté Clients (il en est de même côté Fournisseurs mais sur la page Achats)
Aller dans Factures
Cliquer sur le filtre SEPA
Sélectionner Fichier SEPA non exporté
Cocher les factures pour lesquelles vous voulez réaliser un export (vous pouvez utiliser d'autres filtres en complément pour vous faciliter la recherche)
Cliquer sur le bouton de commande multiple SEPA
Remplir le formulaire (pour l'aide à la configuration : c'est ici)
Cliquer sur Exporter pour confirmer.
---
Pour toute autre question ou précision, contactez le service client disponible en temps réel 😉 5J/7 via la bulle de tchat bleue en bas à droite de votre écran.